Финансово-хозяйственная деятельность

Отчет

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.

(Субсидии на иные цели)

Доходы/расходы		Сумма (руб.)
ДОХОДЫ	ОТРАСЛЕВОЙ КОД
Всего поступило субсидии на иные цели на  л/счет в т.ч.		727 286,69
Продукты питания	00001123347999000 00003102347999000	67 000,00
Компенсация части родительской платы	00001208999999000 00003201999999000	637 028,19
Материальные запасы (ликвидация последствий падения метеорита)	00009479340999000	13 838,50
Основные средства	00001165310999000	9 420,00
РАСХОДЫ:
Всего израсходовано. с л/счета из них:		727 286,69
Материальные запасы (340) в т.ч.		13 838,50
-стекло (ликвидация последствий падения метеорита)	00009479340999000	13 838,50
Пособие по соц.помощи населению  (262) в т.ч.		637 028,19
-предоставление компенсации части родительской платы	00001208999999000 00003201999999000	637 028,19
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.		67 000,00
-продукты питания	00001123347999000 00003102347999000	67 000,00
Увеличение стоимости ОС (310)  в т.ч.		9 420,00
Методические и дидактические пособия	00001165310999000	9 420,00

Остаток денежных средств на начало периода         0,00

Остаток денежных средств на конец период              0,00

Отчет

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.

(Субсидии на выполнение муниципального задания)

Доходы/расходы		Сумма (руб.)
ДОХОДЫ	ОТРАСЛЕВОЙ КОД
Всего поступило субсидии на выполнение муниципального задания  на  л/счет в т.ч.		15 457 584,23
Оплата труда	00009135211999000 00001167211999000	9 551 519,86
Начисление на оплату труда	00009135213999000 00001167213999000	2 882 295,97
Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции	00009135212999000	19 400,00
Услуги связи и интернета	00009135221999000	18 642,96
Коммунальные услуги	00009135281999000 00009135284999000 00009135283999000	527 068,37
Услуги по содержанию имущества	00009135251999000 00009135250999000 00009999252999000 00009999250999000	501 706,57
Прочие услуги	00009135226999000	52 917,00
Расходы на земельный и имущественный налоги	00009135851999000	1 046 638,00
Материальные запасы	00009999340999000 00009135340999000	24 395,50
Продукты питания	00009999347999000	833 000,00
РАСХОДЫ:
Всего израсходовано с л/счета из них:		15 754 242,67
Оплата труда (211)	00009135211999000 00001167211999000	9 551 519,86
Начисление на оплату труда (213)	0009135213999000 00001167213999000	2 882 295,97
Расходы на компенсация за приобретение книгоиздательской продукции (212)	00009135212999000	28 227,00
Услуги связи и интернета (221)	00009135221999000	22 904,85
Расходы на коммунальные услуги (223) в т.ч.		601 151,69
-теплоснабжение	00009135281999000	260 740,00
-водоснабжение	00009135284999000	88 001,78
-электроснабжение	00009135283999000	252 409,91
Услуги по содержанию имущества (225) в т.ч.		632 992,49
-техническое обслуживание инженерных и электрических сетей	00009135251999000	312 940,03
-техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	00009135250999000	78 933,40
-вывоз и размещение твердых бытовых отходов	00009135250999000	29 477,50
-техническое обслуживание холодильного и технологического оборудования	00009135250999000	47 549,02
-дератизация	00009135250999000	8 000,00
-демонтаж, разборка электросковороды	00009135250999000	2 350,00
-замеры сопротивления изоляции в электросети и оборудовании	00009135250999000	3 922,00
-электромонтажные работы	00009135250999000 00009999252999000	20 366,00
-установка изделий из ПВХ с комплектующими	00009135250999000	14 700,00
-регулировка, калибровка весов	00009135250999000	5 460,00
-скашивание травы	00009135250999000	3 000,00
-уборка снега с крыш	00009135250999000	14 000,00
-санитарная обрезка деревьев	00009135250999000	15 000,00
-перезарядка огнетушителя	00009135250999000	1 260,00
- заправка картриджа	00009135250999000	6 254,10
-ремонт и настройка пианино	00009135250999000	1 900,00
-техническое обслуживание пожарной сигнализации	00009135250999000	15 445,44
-обслуживание компьютеров и оргтехники	00009135250999000	5 910,00
-замена трубопровода ХГВС и КНЗ	00009999252999000	41461,00
-мониторинг программного обеспечения	00009999250999000	5 064,00
Прочие услуги  (226) в т.ч.		115 872,00
-право использование программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»	00009135226999000	5 940,00
-сопровождение программы обеспечения системы «1С:Предприятие»	00009135226999000	11 880,00
-программное обеспечение Антивирус Kaspersky	00009135226999000	1 040,00
-услуги охраны	00009135226999000	38 212,00
-медосмотры по сан. книжкам	00009135226999000	3 200,00
-страховая премия от несчастных случаев	00009135226999000	55 600,00
Расходы на земельный и имущественный налоги (290)	00009135851999000	1 047 440,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.		871 838,81
-средства индивидуальной защиты	00009135340999000	19 500,00
-канцелярские товары (бумага, файлы, папки-скорсшиватели и т.д.)	00009135340999000	6 901,86
-огнетушитель	00009135340999000	1365,00
-хозяйственные товары ( мыло, порошок, лампочки, део-хлор, моющие средства, туалетная бумага и т.д.)	00009135340999000 00009999340999000	7 128,50
-мягкий инвентарь (постельное белье)	00009135340999000	3 774,00
-продукты питания	00009999347999000	833 169,45

Остаток денежных средств на начало периода         296 658,44

Остаток денежных средств на конец период            0,00

Отчет

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по МБДОУ ДС ОВ № 333 за 2013 год.

(Приносящая доход деятельность)

Доходы/расходы		Сумма (руб.)
ДОХОДЫ	ОТРАСЛЕВОЙ КОД
Всего поступило на  л/счет		2 567 089,52
Всего поступило по коду :	90100000000000000	2 491 589,52
Доходы от продажи услуг:
Род.плата за содержание ребенка	90100000000000000	2 249 932,48
Питание сотрудников	90100000000000000	138 457,04
Платные дополнительные образовательные услуги	90100000000000000	103 200,00
Всего поступило по коду :	90600000000000000	75 500,00
Добровольные пожертвования	90600000000000000	75 500,00
РАСХОДЫ:
Всего израсходовано. с л/счета		2 664 271,86
Транспортные услуги (222) в т.ч.	90100000000000000	1050,00
Услуги по содержанию имущества (225) в т.ч.	90100000000000000	37 280,13
-ремонт шнека		900,00
-заправка картриджа		3 148,90
- обслуживание компьютеров и оргтехники		17 460,00
-настройка и ремонт пианино		5 700,00
-техническое обслуживание пожарной сигнализации		10 071,23
Прочие услуги (290,226)	90100000000000000	103 176,58
-лицензия на право использование СКЗИ КриптоПро СКБ Контур		6900,00
-монтаж электрической плиты		1 500,00
-оплата за преподавательские, бухгалтерские и кураторские  услуги по дополнительным образовательным услугам		65 461,73
-начисление на оплату за преподавательские, бухгалтерские и кураторские  услуги по дополнительным образовательным услугам		17 740,19
- противоклещевая обработка		2 500,00
-скашивание травы		2 500,00
- оплата пени в ОПФР Тракторозаводского района		5 974,66
-госпошлина за переоформление свидетельства о государственной регистрации права		600,00
Увеличение стоимости основных средсв (310) в т.ч.	90100000000000000	25 150,00
-кровати 3-х ярусные		11 200,00
-принтер		4 500,00
-проектор		9 450,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.	9010000000000000	2 422 116,79
-продукты питания		2 422 116,79
Увеличение стоимости основных средсв (310) в т.ч.	90600000000000000	37 941,00
-кровати 4-х ярусные		7 641,00
-шкафы		20 500,00
-весы медицинские		9 800,00
Увеличение стоимости МЗ (340)  в т.ч.	90600000000000000	37 557,36
-пододеяльники, простыни, наволочки, фартуки, лампочки.		22 434,00
-игрушки		15 123,36

Остаток денежных средств на начало периода     234 487,02

       - 90100000000000000                                                 234 487,02

       - 90600000000000000                                                        0,00

Остаток денежных средств на конец периода        137 304,68

       - 90100000000000000                                                 137 303,04

       - 90600000000000000                                                 1,64

 Поступления товарно-материальных ценностей:

Поступление товарно-материальных ценностей	Сумма (руб)
- кровати 3-х ярусные	20 312,00
- кровати 4-х ярусные	31 284,00
-проекционный экран на штативе	11 400,00
-телевизор	7 990,00
-столы детские	6 830,00
-стулья детские	20 020,00
-монитор	10 198,00
ВСЕГО:	108 034,00

Заведующий                                                              Прохорова И.В.

Главный бухгалтер                                                  Михалёва О.С.